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铁矿钢材大跌的背后原因

时间:21-11-02 14:48

今日铁矿石、钢材期大幅下跌,铁矿石、螺纹、热卷主力合约均一度跌停,截止发稿铁矿石依然封死跌停,螺纹、热卷小幅反弹。早盘现货市场价格也全面下跌,主要港口铁矿石现货价格下跌30-40元,杭州市场螺纹、热卷现货跌幅超过100元/吨。今日期现货价格下跌的原因主要有:

1、近期动力煤价格在供应增加及政策调控下出现断崖式下跌,对整体工业品走势均形成较大压制,本轮工业品指数大幅回调20%,市场情绪悲观。

2、铁矿石供应相对平稳,需求持续保持弱势同,港口库存大幅累积。截止11月1日,中国45港铁矿石库存已累库至1.46亿吨,近一个月累库1300万吨,高于去年同期1800万吨。且目前压港情况仍较严重,在港船舶数190条处于高位。显性库存和隐性库存均较充足,市场已预期年底港口库存或累积至1.7-1.8亿吨。

3、近期海运费大幅下跌,巴西至中国海运费从9月底的最高50美元/吨,一路跌至目前的28美元/吨,西澳至中国海运费从22.7美元/吨跌至12.4美元/吨。带来铁矿石成本支撑减弱。

4、成材供需走弱,需求表现持续不及预期,如最近三周螺纹表需同比分别大幅下降27%、30%、31%,同期产量同比降幅在20%左右,需求降幅大于供给降幅,带来库存降幅明显趋缓。

5、近期部分钢厂库存出现累积,钢厂压力加大,在产业链的定价地位有所减弱,如沙钢对11月上旬螺纹出厂价格下调600元,并对上期补差800元,使得市场预期更为悲观。

6、整体看在经济下行压力加大以及部分品种受到政策强力调控的情况下,近期整个工业品都在走弱,市场对于需求预期悲观,短期黑色商品或仍将承压运行。


本文观点来自光大期货黑色团队


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