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美联储放鹰当月,第二大「债主」中国再抛美债,持仓创2009年来新低

时间:23-08-16 17:33

6月中国大陆减持美债113亿美元,持仓连降三个月;在5月创七个月最大抛售规模后,6月美国最大海外“债主”日本持仓略有回升,增持88亿美元。6月中国减持美债规模最多,爱尔兰增持最多,海外持美债总额创16个月新高;5月流向逆转后6月海外投资资金重回美国,净买入长期资产2440亿美元,创月度新高,净买入美股1206亿美元。

美国官方数据显示,在美联储如期暂停加息、但释放今年还可能加息两次的鹰派信号当月,美国的两大海外债主中国和日本表现不一,中国继续抛售,日本在前一个月大抛售后略有增持。同时,海外投资者在美股持续走高之际踊跃入场,买入美股的资金规模创纪录。

美东时间8月15日周二,美国财政部公布国际资本流动报告(TIC),显示到今年6月,日本仍是持有美国国债最多的国家地区,当月共持有1.1056万亿美元,较5月持仓环比增加88亿美元。

这是今年内日本第四个月持仓增加,也是在5月大幅减持后的回升。5月日本减持美债304亿美元,创去年10月以来最大月度减持规模。

TIC报告显示,中国大陆6月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区,但6月的持仓已连续第三个月下滑,当月所持美债环比减少113亿美元,总持仓降至8354亿美元,创2009年6月以来新低。

从去年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月,中国连续七个月减持美债,总持仓连续七个月创十二年多来新低,3月和4月有所增持后,5月又创2010年5月来新低。

中国国家外汇管理局(外管局)上月公布,中国6月外汇储备3.193万亿美元,环比5月上升0.52%,在5月有所回落后反弹。

外管局称,因汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,6月外汇储备规模上升。和5月一样,外管局提到全球金融资产价格全月涨跌互现,并指出,受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌。

同时,中国增持黄金的势头不改。6月黄金储备为6795万盎司,较5月增加68万盎司,连续第八个月环比增长。

不止是中国,面对通胀的风险,全球政府机构都在加码黄金投资。

资产管理公司景顺(Invesco)上月公布对85只主权财富基金和57家央行的调查显示,通胀仍是最重要的风险,许多主权投资基金打算增加债券配置,特别是新兴市场和高收益债券。

同时,黄金作为通胀对冲工具受到青睐,相当一部分央行预计将在未来三年继续购买更多的贵金属。

此外,报告指出,去年一年,主权财富基金的平均损失为3.5%,这是景顺自2013年开始这项调查以来首次出现亏损,主要源于通胀飙升打击了债券和股票价格。

6月中国减持美债规模最多 爱尔兰增持最多

华尔街见闻注意到,TIC数据显示,在十大美债持仓最多的国家地区中,6月共有七个增持国家地区。其中,总持仓排名第七的爱尔兰增持259亿美元、规模最大,其次是持仓排名第三的英国,6月增持119亿美元,其他地区的增幅都不及日本。

三个减持的十大持仓国家地区中,中国大陆的抛售规模最大,总持仓分列第四和第五的比利时和卢森堡分别减持31亿和22亿美元。

在主要美债持有地区中,中国香港6月抛售176亿美元,减持幅度最大,其次是减持152亿美元的新加坡,中国大陆的减持规模排第三位。以此看来,6月中国全国减持规模在各国中最多。

由于日本、英国、爱尔兰这类大“债主”增持,6月海外持有的美国国债总额达7.563万亿美元,创16个月新高。

5月流向逆转后6月海外投资资金重回美国 净买入长期资产创最高纪录

公开数据统计可知,6月美国国债价格齐跌、收益率连续第二个月攀升,基准十年期美债收益率全月升约20个基点,对利率更敏感的两年期美债收益率升约50个基点;美元全月累计跌约1.1%;主要美股指全线累计上涨,纳指和标普均涨超6%,连涨四个月,道指涨超4%,在5月止步两月连涨后反弹。

本周二的TIC报告显示,在6月美国国会最终达成协议、化解债务上限危机后,海外的投资资金重回美国资产市场。扭转了5月市场担心酿成美国债务违约危机时的资金流向。

包括投资美国长短期证券和银行流动在内,6月海外资金净流入1478亿美元,而5月净流出1676亿美元。其中,5月净流出1682亿美元的海外私人投资者资金6月净流入1198亿美元,央行、主权财富基金这类海外官方机构的资金净流入280亿美元,远超5月净流入规模6亿美元。

5月海外私人投资者净买入美国长期证券1839亿美元,海外官方机构净买入602亿美元,合计净买入规模达到创纪录的2440亿美元,高于5月水平,5月分别净买入180亿美元和417亿美元。

包括海外投资组合通过股票互换购入的美股在内,进行一些调整后,海外5月总体净购买美国长期证券1959亿美元,重回千亿美元规模,远超5月的175亿美元。

6月,海外投资者净买入规模达到1206亿美元,期货软件OEM,期货行情软件开发,创月度最高纪录,其中海外官方机构净买入155亿美元,其他投资者买入1051亿美元。


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